Trandence

Interactive Brokers (IBKR) надає comprehensive reporting tools. For most accurate імпорт into Trandence, we highly recommend generating a custom CSV файл using their Flex Queries feature.

Creating a Flex Query

  1. Access Client Portal at interactiveброкерs.com і log in.
  2. From main menu, navigate to Performance & Reports, then select Flex Queries.
  3. Locate Trade Confirmation Flex Query section і click Create (plus icon) кнопку.
  4. Name your query (e.g., “Trandence Export”).
  5. In Sections area, select Trade Confirmations і check box to Select All fields (or specifically ensure Account ID, Trade Date, Symbol, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, і Net Cash are included).
  6. Scroll down to General Configurations і ensure format is set to CSV.
  7. Збережіть query.

Exporting Your Data

  1. Return to Flex Queries сторінку.
  2. Натисніть Run (Play icon) кнопку next to your newly created query.
  3. Виберіть desired Date Period (e.g., Last 365 Calendar Days).
  4. Run report і save resulting .csv файл to your computer.

Імпорт у Trandence

  1. Відкрийте Trandence і перейдіть до Trades сторінку.
  2. Натисніть Import Trades і select Upload CSV/TXT.
  3. Виберіть Interactive Brokers as брокер.
  4. Встановіть CSV Timezone to timezone used by брокер експорт. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an імпорт preset if you use saved defaults for this акаунт.
  6. Виберіть or drop експортed CSV файл.
  7. Перевірте parsed угоди до saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, і сесію date range.
  8. Використовуйте Batch Tags to label імпорт, for example IBKR Main or IBKR June.
  9. Натисніть Import & Review Summary to save імпорт і open post-імпорт підсумок.

For full імпорт workflow, including presets, preview validation, multi-сесію progress, і conflict review, see Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence читає рядки Flex Query з полями DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price і Comm/Fee. Ці поля допомагають визначити сторону, розмір, ціну, комісії та час виконання.

Trandence зберігає підтримувані US equity symbols, зокрема формати share-class на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, використайте Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Найбезпечніша дія за замовчуванням - Keep Existing, яка зберігає вже наявну угоду.

Якщо потрібно замінити наявні дані, спочатку видаліть або виправте відповідні угоди, а потім імпортуйте файл повторно. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Sample файл: Download a sample IBKR CSV file to see expected format.

Потрібна Допомога?

Якщо your файл fails to upload, or if брокер has recently updated their експорт format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your дані synced smoothly!