Trandence

Interactive Brokers (IBKR) fournit comprehensive reporting tools. For le most accurate import into Trandence, we highly recommend generating a custom CSV fichier using their Flex Queries feature.

Creating a Flex Query

  1. Access le Client Portal at interactivebrokers.com et log in.
  2. From le main menu, navigate to Performance & Reports, then select Flex Queries.
  3. Locate le Trade Confirmation Flex Query section et click le Create (plus icon) bouton.
  4. Name your query (e.g., “Trandence Export”).
  5. In le Sections area, select Trade Confirmations et check le box to Select All fields (or specifically ensure Account ID, Trade Date, Symbol, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, et Net Cash are included).
  6. Scroll down to le General Configurations et ensure le format is set to CSV.
  7. Enregistrez le query.

Exporting Your Data

  1. Return to le Flex Queries page.
  2. Cliquez sur le Run (Play icon) bouton next to your newly created query.
  3. Sélectionnez le desired Date Period (e.g., Last 365 Calendar Days).
  4. Run le report et save le resulting .csv fichier to your computer.

Import dans Trandence

  1. Ouvrez Trandence et allez à le Trades page.
  2. Cliquez sur Import Trades et select Upload CSV/TXT.
  3. Choisissez Interactive Brokers as le broker.
  4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an import preset if you use saved defaults for this compte.
  6. Sélectionnez or drop le exported CSV fichier.
  7. Vérifiez le parsed trades avant saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, et le session date range.
  8. Utilisez Batch Tags to label le import, for example IBKR Main or IBKR June.
  9. Cliquez sur Import & Review Summary to save le import et open le post-import résumé.

For le full import workflow, including presets, preview validation, multi-session progress, et conflict review, see Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit les lignes Flex Query avec des champs comme DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price et Comm/Fee. Ces champs aident a identifier le sens, la taille, le prix, les frais et l heure d execution.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Sample fichier: Download a sample IBKR CSV file to see le expected format.

Besoin d’aide ?

Si your fichier fails to upload, or if le broker has recently updated their export format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your données synced smoothly!