Trandence

Interactive Brokers (IBKR) bietet comprehensive reporting tools. For die most accurate Import into Trandence, we highly recommend generating a custom CSV Datei using their Flex Queries feature.

Creating a Flex Query

  1. Access die Client Portal at interactiveBrokers.com und log in.
  2. From die main menu, navigate to Performance & Reports, then select Flex Queries.
  3. Locate die Trade Confirmation Flex Query section und click die Create (plus icon) Button.
  4. Name your query (e.g., “Trandence Export”).
  5. In die Sections area, select Trade Confirmations und check die box to Select All fields (or specifically ensure Account ID, Trade Date, Symbol, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, und Net Cash are included).
  6. Scroll down to die General Configurations und ensure die format is set to CSV.
  7. Speichern Sie die query.

Exporting Your Data

  1. Return to die Flex Queries Seite.
  2. Klicken Sie die Run (Play icon) Button next to your newly created query.
  3. Wählen Sie die desired Date Period (e.g., Last 365 Calendar Days).
  4. Run die report und save die resulting .csv Datei to your computer.

Import in Trandence

  1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zu die Trades Seite.
  2. Klicken Sie Import Trades und select Upload CSV/TXT.
  3. Wählen Sie Interactive Brokers as die Broker.
  4. Setzen Sie CSV Timezone to die timezone used by die Broker Export. For most US equities Workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an Import preset if you use saved defaults for this Konto.
  6. Wählen Sie or drop die Exported CSV Datei.
  7. Prüfen Sie die parsed Trades vor saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, und die Session date range.
  8. Nutzen Sie Batch Tags to label die Import, for example IBKR Main or IBKR June.
  9. Klicken Sie Import & Review Summary to save die Import und open die post-Import Zusammenfassung.

For die full Import Workflow, including presets, preview validation, multi-Session progress, und conflict review, see Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence liest Flex-Query-Zeilen mit Feldern wie DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price und Comm/Fee. Diese Felder helfen dabei, Seite, Größe, Preis, Gebühren und Ausführungszeit zu erkennen.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Sample Datei: Download a sample IBKR CSV file to see die expected format.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn your Datei fails to upload, or if die Broker has recently updated their Export format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your Daten synced smoothly!