Trandence

Interactive Brokers (IBKR) fornece comprehensive reporting tools. For o most accurate importação into Trandence, we highly recommend generating a custom CSV arquivo using their Flex Queries feature.

Creating a Flex Query

  1. Access o Client Portal at interactivebrokers.com e log in.
  2. From o main menu, navigate to Performance & Reports, then select Flex Queries.
  3. Locate o Trade Confirmation Flex Query section e click o Create (plus icon) botão.
  4. Name your query (e.g., “Trandence Export”).
  5. In o Sections area, select Trade Confirmations e check o box to Select All fields (or specifically ensure Account ID, Trade Date, Symbol, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, e Net Cash are included).
  6. Scroll down to o General Configurations e ensure o format is set to CSV.
  7. Salve o query.

Exporting Your Data

  1. Return to o Flex Queries página.
  2. Clique em o Run (Play icon) botão next to your newly created query.
  3. Selecione o desired Date Period (e.g., Last 365 Calendar Days).
  4. Run o report e save o resulting .csv arquivo to your computer.

Importar para o Trandence

  1. Abra o Trandence e vá para o Trades página.
  2. Clique em Import Trades e select Upload CSV/TXT.
  3. Escolha Interactive Brokers as o broker.
  4. Defina CSV Timezone to o timezone used by o broker exportação. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an importação preset if you use saved defaults for this conta.
  6. Selecione or drop o exportaçãoed CSV arquivo.
  7. Revise o parsed trades antes saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e o sessão date range.
  8. Use Batch Tags to label o importação, for example IBKR Main or IBKR June.
  9. Clique em Import & Review Summary to save o importação e open o post-importação resumo.

For o full importação workflow, including presets, preview validation, multi-sessão progress, e conflict review, see Importing Trades.

O que o Trandence lê

A Trandence le linhas Flex Query com campos como DataDiscriminator, Symbol, Date/Time, Quantity, T. Price e Comm/Fee. Esses campos ajudam a identificar lado, tamanho, preco, taxas e horario de execucao.

A Trandence preserva simbolos de acoes dos EUA suportados, incluindo formatos de classe como BRK.A e BRK.B, e organiza as execucoes importadas em trades completos para revisao.

Tratamento de conflitos

Se as linhas importadas se sobrepoem a trades ja existentes na Trandence, use Review Conflicts para revisar antes de salvar. A opcao mais segura e Keep Existing, que preserva o trade existente.

Se precisar substituir dados existentes, exclua ou corrija primeiro os trades atuais e depois importe o arquivo novamente. Voce pode revisar importacoes concluidas em Import History.

Sample arquivo: Download a sample IBKR CSV file to see o expected format.

Precisa de ajuda?

Se your arquivo fails to upload, or if o broker has recently updated their exportação format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your dados synced smoothly!