Risk Analyzer

O Risk Analyzer é a seção do Trandence que transforma o histórico das suas operações em feedback objetivo sobre o seu processo operacional. Ele separa o resultado financeiro da qualidade da execução, de modo que um dia no positivo pode apontar falta de disciplina e um dia no negativo pode confirmar que o plano foi rigorosamente seguido.

O Risk Analyzer está integrado em várias áreas da plataforma:

• Dashboard : vereditos no nível de período, detecção de fraquezas (leaks), decomposição de edge, relatórios de período algorítmicos e planejamento da próxima sessão.
• Relatório diário : revisão pós-mercado, checagens de execução e reflexão para um dia de trading concluído.
• Relatório do símbolo : análise de execução no nível do símbolo, risco planejado, métricas da campanha e prompts de IA prontos para cópia.
• Estatísticas de período do calendário : resumos determinísticos sobre custo do tilt, frequência de comportamentos, arrasto de taxas, devolução de lucro, overtrading, playbooks, tags, prontidão e disciplina.

O que ele analisa

O Risk Analyzer fornece métricas puramente determinísticas calculadas a partir dos seus dados reais: operações, tags, playbooks, planos diários, perfil de risco e configurações comportamentais.

Os principais fatores considerados incluem:

• número de operações, taxa de acerto (win rate), P&L realizado, taxas e tempo de retenção
• P&L bruto vs líquido, de acordo com o modo de exibição configurado
• percentuais do Daily Stop Loss e da Matriz de risco
• qualidade do setup e risco planejado nos relatórios de símbolos
• notas de prontidão (readiness) do relatório diário
• tags comportamentais como revenge sizing, revenge temporal, desespero, euforia, zona de tilt, preço médio catastrófico, arrasto de taxas e risco sistêmico
• playbooks, regras, qualidade padrão dos setups e erros registrados

Relatórios de período algorítmicos e prompts de IA para cópia

O Trandence fornece uma análise rigorosa e objetiva por meio de duas abordagens complementares:

• Relatórios de período algorítmicos : Relatórios determinísticos calculados diretamente pelo código do Trandence, sem inteligência artificial. No topo do Dashboard acima das abas General / Weaknesses / Analytics selecionando 1M, 3M ou 1Y, clique no botão do relatório para ver uma linha de veredito, “Where the money went” (os maiores vazamentos ordenados por impacto financeiro), “What works” (pontos fortes comprovados) e “Rules for next period” (regras operacionais para o próximo período; não aparece para um intervalo de datas personalizado).
• Copy prompt for AI : Prompts prontos para uso no cabeçalho do relatório de período e no cabeçalho da revisão de símbolos (à esquerda de Fundamentos). Eles organizam seus números exatos, níveis de preços, agrupamento de execuções, prontidão e aderência ao playbook para você colar no seu assistente de IA preferido (Claude, ChatGPT, Gemini ou qualquer outro).

O Trandence não envia nenhum dado para provedores externos de IA, não cobra créditos e não requer planos pagos.

Por onde começar

1. Configure seu Perfil de risco, especialmente o fluxo de Daily Stop Loss e as porcentagens da Matriz de risco.
2. Crie seus Playbooks e atribua-os nos Planos diários ou nos Relatórios de símbolos.
3. Preencha as seções pré-mercado e pós-mercado do Relatório diário para manter seu diário completo.
4. Use as Configurações de comportamento para calibrar os limites de detecção para o seu estilo operacional.
5. Analise em conjunto o Dashboard, as estatísticas do Calendário, os Relatórios diários e os Relatórios de símbolos. Nenhuma visualização isolada conta toda a história.

Guias relacionados

• Nota da sessão
• Aderência ao playbook
• Relatórios de período e prompts de IA
• Tags comportamentais
• Suporte e doações

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Se tiver dúvidas sobre as análises do Risk Analyzer, entre em contato pelo e-mail [email protected].