Аналізатор ризику (Risk Analyzer)

Risk Analyzer — це ядро аналітичної системи Trandence, яке перетворює історію торгівлі на практичний зворотний зв’язок щодо вашого процесу прийняття рішень. Він відокремлює фінансовий результат від якості виконання: завдяки цьому прибутковий день може вказати на небезпечні порушення дисципліни, а збитковий — підтвердити, що ви діяли абсолютно правильно згідно з планом.

Risk Analyzer інтегрований у різні модулі платформи:

• Dashboard: вердикти за період, виявлення витоків прибутку, декомпозиція переваги, алгоритмічні періодичні звіти та планування наступної сесії.
• Day Report: пост-маркет перевірки виконання, дисципліни та підсумкова рефлексія за день.
• Symbol Report: оцінка виконання на рівні одного інструменту, запланований ризик, серії угод та готові AI-промпти для копіювання.
• Calendar Period Insights: точні розрахунки ціни емоційних помилок (cost of tilt), частоти тильту, втрат на комісіях (fee drag), відкату прибутку, овертрейдингу та дотримання правил плейбуків.

Які дані аналізуються

Risk Analyzer надає суто детерміністичні математичні метрики, розраховані безпосередньо з ваших даних: угод, тегів, плейбуків, планів на день, профілю ризику та налаштувань поведінки.

Ключові вхідні дані:

• кількість угод, вінрейт, реалізований прибуток/збиток, комісії та час утримання позицій;
• розрахунок gross/net P&L залежно від вибраного режиму;
• параметри Daily Stop Loss та матриця ризику (Risk Matrix);
• оцінка якості сетапу та запланований ризик у звітах Symbol Reports;
• бали психологічної готовності (readiness) з денного плану;
• поведінкові мітки: реванш за обсягом, реванш за часом, входи відчаю, ейфорія, зона тильту, токсичне усереднення;
• правила плейбуків та зафіксовані торгові помилки.

Алгоритмічні звіти за період та копіювання AI-промптів

Trandence забезпечує об’єктивний аналіз за допомогою двох взаємодоповнюючих підходів:

• Алгоритмічні звіти за період: Детерміністичні звіти, розраховані власним програмним кодом Trandence без жодного штучного інтелекту. У верхній частині Дашборду над вкладками General / Weaknesses / Analytics за вибраний період 1M, 3M або 1Y натисніть кнопку звіту, щоб переглянути підсумковий вердикт, блок «Where the money went» (витоки прибутку за доларовим впливом), «What works» (підтверджені сильні сторони) та «Rules for next period» (правила на наступний період; для користувацького діапазону дат звіт не відображається).
• Copy prompt for AI: Готові промпти у шапці звіту за період та у звіті щодо символу (ліворуч від Fundamentals). Вони формують ваші точні розрахунки, цінові рівні, групи угод, готовність та дотримання плейбуків для вставки в будь-який зовнішній AI-асистент на ваш вибір (Claude, ChatGPT, Gemini тощо).

Trandence не надсилає торгові дані стороннім AI-провайдерам, не списує кредити та не вимагає платних підписок.

З чого розпочати роботу

1. Налаштуйте Risk Profile, зокрема денний ліміт збитку (Daily Stop Loss) та відсотки матриці ризику.
2. Створіть свої Playbooks та прив’язуйте їх у планах на день або звітах за тікерами.
3. Заповнюйте pre-market та post-market секції в Day Report.
4. Налаштуйте пороги виявлення помилок під свій стиль у Behavior Settings.
5. Аналізуйте метрики Дашборду, Календаря та звітів комплексно.

Схожі керівництва

• Оцінка сесії
• Дотримання плейбука
• Звіти за період та AI-промпти
• Поведінкові теги
• Підтримка та донати

---

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли запитання щодо роботи Risk Analyzer, напишіть нам на [email protected].