Lightspeed

A Lightspeed fornece relatórios de execução detalhados por meio da plataforma Lightspeed Trader. Para uma importação precisa no Trandence, exporte seus dados diretamente da aplicação desktop.

Exportar de Lightspeed Trader

1. Abra o aplicativo desktop Lightspeed Trader e faça login na sua conta.
2. Acesse a seção Account ou a janela Trade History.
3. Defina o desired Date Range for o trades you want to exportação.
4. Ensure all relevant colunas are visible (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time, etc.).
5. Clique no botão Export ou Save para baixar o arquivo como .csv no seu computador.

Importar para o Trandence

1. Abra o Trandence e vá até a página de Trades.
2. Clique em Import Trades e selecione Upload CSV/TXT.
3. Escolha Lightspeed como corretora.
4. Defina CSV Timezone to o timezone used by o broker exportação. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Opcionalmente, aplique um preset de importação caso utilize configurações padrão salvas para esta conta.
6. Selecione ou arraste o arquivo CSV exportado.
7. Revise o parsed trades antes saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e o sessão date range.
8. Use Batch Tags para rotular a importação, por exemplo LS Main or Lightspeed Cash.
9. Clique em Import & Review Summary para salvar a importação e abrir o resumo posterior.

Para o fluxo completo de importação (predefinições, validação, progresso e revisão de conflitos), consulte Importing Trades.

O que o Trandence lê

O Trandence lê o registo de ordens (trade blotter): Trade Date, Raw Exec. Time (ou Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount e NET Amount. Utilize o blotter em vez de uma exportação de resumo.

• Lados (Sides) obtidos de Buy/Sell: Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover e, para opções, Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open e Buy to Close.
• Opções sobre ações e índices (Security Type put ou call): o contrato é lido a partir de Symbol, por exemplo TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16 de julho de 2021, put 680). Qty é a quantidade de contratos; a transação é associada ao ativo subjacente a 100 ações por contrato.
• Comissões e taxas: a Lightspeed reparte-as entre Commission Amount e várias colunas de taxas (SEC, TAF e outras). O Trandence calcula o total a partir da diferença entre NET Amount e Principal Amount, garantindo a contabilização de todas as taxas.
• Preços: são extraídos de Principal Amount, que é exato, ao passo que a coluna Price é arredondada a quatro casas decimais. Com ambos os valores, as transações importadas coincidem rigorosamente com o saldo movimentado na Lightspeed.

O blotter lista transações, não expirações, atribuições ou exercícios. Uma opção expirada ou atribuída permanece aberta após a sua data de expiração e é exibida em Opções expiradas a resolver na página de Transações, onde poderá indicar o desfecho.

A Trandence preserva simbolos de acoes dos EUA suportados, incluindo formatos de classe como BRK.A e BRK.B, e organiza as execucoes importadas em trades completos para revisao.

Tratamento de conflitos

Se as linhas importadas se sobrepoem a trades ja existentes na Trandence, use Review Conflicts para revisar antes de salvar. A opcao mais segura e Keep Existing, que preserva o trade existente.

Se precisar substituir dados existentes, exclua ou corrija primeiro os trades atuais e depois importe o arquivo novamente. Voce pode revisar importacoes concluidas em Import History.

Arquivo de exemplo: Baixar um arquivo de exemplo de Lightspeed para conferir o formato esperado.

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Precisa de ajuda?

Se o seu arquivo não puder ser enviado ou se a corretora tiver atualizado recentemente o formato de exportação, entre em contato pelo e-mail [email protected]. Ajudaremos você a sincronizar seus dados tranquilamente.