Risk Analyzer

Le Risk Analyzer est la partie de Trandence qui transforme l’historique de trading en retour d’information sur le processus. Il sépare le résultat financier de la qualité d’exécution, de sorte qu’une journée verte peut révéler un manque de discipline et une journée rouge peut confirmer que le plan a été scrupuleusement respecté.

Le Risk Analyzer est accessible à travers plusieurs interfaces du produit :

Tableau de bord : verdicts par période, détection des faiblesses, décomposition de l’avantage statistique, rapports de période algorithmiques et planification de la prochaine session.
Rapport de journée : revue post-marché, contrôles d’exécution et réflexion pour une journée de trading terminée.
Rapport de symbole : examen de l’exécution au niveau du symbole, risque planifié, métriques de campagne et prompts IA prêts à copier.
Statistiques de période du calendrier : synthèses déterministes sur le coût du tilt, la fréquence des comportements, l’impact des frais, le giveback, l’overtrading, les playbooks, les tags, la préparation mentale et la discipline.

Ce qu’il analyse

Le Risk Analyzer fournit des métriques purement déterministes calculées à partir de vos propres données — transactions, tags, playbooks, plan du jour, profil de risque et configuration comportementale.

Les données prises en compte comprennent :

nombre de trades, taux de réussite (win rate), P&L réalisé, frais et durée de détention
P&L brut vs net, selon votre mode d’affichage du P&L
pourcentages du Daily Stop Loss et de la matrice de risque
qualité du setup et risque planifié dans les rapports de symboles
scores de préparation (readiness) du rapport de journée
tags comportementaux tels que revenge sizing, revenge trading temporel, désespoir, euphorie, zone de tilt, averaging catastrophique, impact des frais et risque systémique
playbooks, règles, qualité de setup par défaut et erreurs enregistrées

Rapports de période algorithmiques et prompts IA à copier

Trandence fournit une analyse rigoureuse et objective grâce à deux approches complémentaires :

Rapports de période algorithmiques : Rapports déterministes calculés par le code propre de Trandence, sans aucune IA. En haut du Tableau de bord au-dessus des onglets General / Weaknesses / Analytics avec 1M, 3M ou 1Y sélectionné, cliquez sur le bouton du rapport pour afficher une ligne de verdict, « Où est passé l’argent » (Where the money went, principales fuites ordonnées par impact financier), « Ce qui fonctionne » (What works, points forts) et « Règles pour la prochaine période » (Rules for next period) (n’apparaît pas pour une plage de dates personnalisée).
Copy prompt for AI : Des prompts prêts à l’emploi dans l’en-tête du rapport de période et l’en-tête de revue de symbole (à gauche des Fondamentaux). Ils mettent en forme vos chiffres exacts, niveaux de prix, groupes d’exécutions, préparation et respect des playbooks afin que vous puissiez les coller dans l’assistant IA de votre choix (Claude, ChatGPT, Gemini ou tout autre).

Trandence n’envoie aucune donnée à des fournisseurs d’IA tiers, ne facture aucun crédit et ne nécessite aucun abonnement payant.

Par où commencer

Configurez votre Profil de risque, en particulier le flux de Daily Stop Loss et les pourcentages de la matrice de risque.
Créez des Playbooks et associez-les dans vos plans quotidiens ou rapports de symboles.
Remplissez les sections pré-marché et post-marché du rapport de journée afin que vos données de journal soient complètes.
Utilisez les Paramètres comportementaux pour ajuster les seuils de détection à votre style de trading.
Examinez conjointement le tableau de bord, les aperçus du calendrier, les rapports de journées et les rapports de symboles. Aucune vue isolée ne raconte toute l’histoire.

Guides associés

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