TradeStation

TradeStation permette you to download your stock e option trade dati from their web client center through il Tax Center.

Esportare da TradeStation

Il file delle operazioni di TradeStation viene generato dal Tax Center del client web, non dalla piattaforma di trading.

1. Accedete al client web di TradeStation e aprite Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. In Download Tax Activity, impostate il formato del file su Microsoft Excel CSV e selezionate il periodo.
3. Spuntate Exclude Broken/Canceled Trades e procedete al download.

Limite di sei mesi per file: TradeStation consente di scaricare un massimo di sei mesi per file. Per cronologie più lunghe, scaricate periodi consecutivi e importate ciascun file; Trandence salta automaticamente le operazioni già presenti.

Import in Trandence

1. Apri Trandence e vai alla pagina Trades.
2. Fai clic su Import Trades e seleziona Upload CSV/TXT.
3. Scegli TradeStation come broker.
4. Imposta CSV Timezone to il timezone used by il broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Optionally* apply an import preset if you use saved defaults for this account.
6. Seleziona o trascina il file CSV esportato.
7. Rivedi il parsed trades prima saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e il sessione date range.
8. Usa Batch Tags per etichettare l’importazione, ad esempio TradeStation Main or TS June.
9. Fai clic su Import & Review Summary per salvare l’importazione e visualizzare il riepilogo.

For il full import workflow, including presets, preview validation, multi-sessione progress, e conflict review, see Importing Trades.

Cosa legge Trandence

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, e Activity Time. Export trades/activity rows, not a portfolio riepilogo.

Trandence conserva i simboli azionari USA supportati, inclusi formati di classe come BRK.A e BRK.B, e organizza le esecuzioni importate in trade completati per la revisione.

• Azioni ed ETF: righe di esecuzione Buy e Sell (TradeInd = T).
• Opzioni su azioni e indici: righe con CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate e StrikePrice, ad esempio NIO221104C12 (NIO, 4 nov 2022, call 12). L’operazione viene registrata sotto il sottostante e calcolata a 100 azioni per contratto. TradeStation quantifica l’opzione in azioni (un contratto equivale a 100); Trandence la confronta con Amount e importa il corretto numero di contratti.
• Commissioni: Commission viene importato come commissione.

Il report di attività riporta le operazioni, non scadenze, assegnazioni o esercizi. Un’opzione scaduta o assegnata resta aperta dopo la data di scadenza e Trandence la elenca in Expired options to resolve nella pagina Trades, consentendoti di specificare quanto avvenuto.

Gestione conflitti

Se le righe importate si sovrappongono a trade gia presenti in Trandence, usa Review Conflicts per controllarle prima del salvataggio. L azione piu sicura e Keep Existing, che conserva il trade esistente.

Se devi sostituire dati esistenti, elimina o correggi prima i trade attuali e poi importa di nuovo il file. Puoi controllare gli import completati in Import History.

File di esempio: Scarica un file di esempio di TradeStation per verificare il formato previsto.

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Serve aiuto?

Se non riesci a caricare il file o se il broker ha recentemente modificato il formato di esportazione, contattaci all’indirizzo [email protected]. Ti aiuteremo a sincronizzare i tuoi dati con facilità.