Trandence

TradeStation дозволяє you to download your stock і option угоду дані from their web client center through Tax Center.

Експорт з TradeStation

  1. Go to TradeStation’s web client center і log in.
  2. Натисніть on Accounts in header panel.
  3. Натисніть on Equities Accounts from left panel.
  4. Виберіть Tax Center from dropdown list under Equities Account.
  5. Under Download Tax Activity section, set File Format to Microsoft Excel CSV.
  6. Виберіть date range of угоди you would like to імпорт.
  7. Check Exclude Broken/Canceled Trades.
  8. Натисніть Download і save файл to your computer.

Note: TradeStation only дозволяє you to download 6 months of дані at a time. To експорт one year of дані, you буде need to run two separate експортs.

Імпорт у Trandence

  1. Відкрийте Trandence і перейдіть до Trades сторінку.
  2. Натисніть Import Trades і select Upload CSV/TXT.
  3. Виберіть TradeStation as брокер.
  4. Встановіть CSV Timezone to timezone used by брокер експорт. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an імпорт preset if you use saved defaults for this акаунт.
  6. Виберіть or drop експортed CSV файл.
  7. Перевірте parsed угоди до saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, і сесію date range.
  8. Використовуйте Batch Tags to label імпорт, for example TradeStation Main or TS June.
  9. Натисніть Import & Review Summary to save імпорт і open post-імпорт підсумок.

For full імпорт workflow, including presets, preview validation, multi-сесію progress, і conflict review, see Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, і Activity Time. Export угоди/activity rows, not a portfolio підсумок.

Trandence зберігає підтримувані US equity symbols, зокрема формати share-class на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, використайте Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Найбезпечніша дія за замовчуванням - Keep Existing, яка зберігає вже наявну угоду.

Якщо потрібно замінити наявні дані, спочатку видаліть або виправте відповідні угоди, а потім імпортуйте файл повторно. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Sample файл: Download a sample TradeStation CSV file to see expected format.

Потрібна Допомога?

Якщо your файл fails to upload, or if брокер has recently updated their експорт format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your дані synced smoothly!