TradeStation

TradeStation permite you to download your stock y option trade datos from their web client center through el Tax Center.

Exportar desde TradeStation

El archivo de operaciones de TradeStation proviene del Tax Center del cliente web, no de la plataforma de trading.

1. Inicie sesión en el cliente web de TradeStation y abra Accounts → Equities Accounts → Tax Center.
2. En Download Tax Activity, configure el formato de archivo como Microsoft Excel CSV y seleccione el período.
3. Marque Exclude Broken/Canceled Trades y descargue el archivo.

Seis meses por archivo: TradeStation limita cada descarga a seis meses. Para un historial más largo, descargue períodos consecutivos e importe cada archivo; Trandence omite automáticamente las operaciones duplicadas.

Importar a Trandence

1. Abra Trandence y vaya a la página de Trades.
2. Haga clic en Import Trades y seleccione Upload CSV/TXT.
3. Elija TradeStation como broker.
4. Configure CSV Timezone con la zona horaria utilizada por el broker (generalmente America/New_York para acciones estadounidenses).
5. Aplique opcionalmente un preset de importación si utiliza valores guardados para esta cuenta.
6. Seleccione o arrastre el archivo CSV exportado.
7. Revise las operaciones analizadas antes de guardar: símbolos, sentido (side), horas de apertura/cierre, cantidad, precios, comisiones y rango de fechas de la sesión.
8. Use Batch Tags para etiquetar la importación, por ejemplo TradeStation Main or TS June.
9. Haga clic en Import & Review Summary para guardar la importación y abrir el resumen posterior.

Para ver el flujo completo de importación (ajustes preestablecidos, vista previa, progreso y revisión de conflictos), consulte Importing Trades.

Qué lee Trandence

Trandence reads activity rows with Transaction, Quantity, Symbol, Price, Commission, y Activity Time. Export trades/activity rows, not a portfolio resumen.

Trandence conserva los simbolos de acciones estadounidenses compatibles, incluidos formatos de clase como BRK.A y BRK.B, y organiza las ejecuciones importadas como trades completos para su revision.

• Acciones y ETFs: filas de operaciones Buy y Sell (TradeInd = T).
• Opciones sobre acciones e índices: filas con CallPut, UnderlyingSymbol, ExpireDate y StrikePrice, por ejemplo NIO221104C12 (NIO, 4 de noviembre de 2022, call 12). La operación se asigna al activo subyacente y se calcula a 100 acciones por contrato. TradeStation cuantifica la opción en acciones (un contrato equivale a 100); Trandence lo verifica contra Amount e importa el número de contratos correspondiente.
• Comisiones: Commission se importa como la comisión.

El archivo de actividad registra ejecuciones, no vencimientos, asignaciones ni ejercicios. Una opción vencida o asignada continúa abierta tras su fecha de vencimiento y Trandence la muestra en Expired options to resolve en la página de Trades para que indique lo sucedido.

Gestión de conflictos

Si las filas importadas se superponen con trades que ya existen en Trandence, usa Review Conflicts para revisarlas antes de guardar. La opcion mas segura es Keep Existing, que conserva el trade existente.

Si necesitas reemplazar datos existentes, elimina o corrige primero los trades actuales y luego importa el archivo de nuevo. Puedes revisar importaciones completadas en Import History.

Archivo de muestra: Descargar un archivo de muestra de TradeStation para ver el formato esperado.

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¿Necesita ayuda?

Si su archivo no se puede cargar o si el broker ha actualizado recientemente su formato de exportación, contáctenos en [email protected]. Le ayudaremos a sincronizar sus datos sin problemas.