Lightspeed

Lightspeed fornisce report di esecuzione dettagliati tramite la piattaforma Lightspeed Trader. Per un’importazione ottimale in Trandence, esporta i dati direttamente dall’applicazione desktop.

Esportare da Lightspeed Trader

1. Apri l’applicazione desktop Lightspeed Trader ed effettua l’accesso al tuo account.
2. Accedi alla sezione Account o alla finestra Trade History.
3. Imposta il desired Date Range for il trades you want to export.
4. Ensure all relevant colonne are visible (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time, etc.).
5. Fai clic su Export o Save per scaricare il file in formato .csv sul tuo computer.

Import in Trandence

1. Apri Trandence e vai alla pagina Trades.
2. Fai clic su Import Trades e seleziona Upload CSV/TXT.
3. Scegli Lightspeed come broker.
4. Imposta CSV Timezone to il timezone used by il broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Optionally* apply an import preset if you use saved defaults for this account.
6. Seleziona o trascina il file CSV esportato.
7. Rivedi il parsed trades prima saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, e il sessione date range.
8. Usa Batch Tags per etichettare l’importazione, ad esempio LS Main or Lightspeed Cash.
9. Fai clic su Import & Review Summary per salvare l’importazione e visualizzare il riepilogo.

For il full import workflow, including presets, preview validation, multi-sessione progress, e conflict review, see Importing Trades.

Cosa legge Trandence

Trandence legge il blotter delle operazioni (trade blotter): Trade Date, Raw Exec. Time (o Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount e NET Amount. Utilizzate il blotter anziché un’esportazione di riepilogo.

• Direzione (Sides) ricavata da Buy/Sell: Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover e per le opzioni Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open e Buy to Close.
• Opzioni su azioni e indici (Security Type put o call): il contratto viene letto da Symbol, ad esempio TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16 luglio 2021, put 680). Qty indica il numero di contratti; l’operazione viene registrata sotto il sottostante con un moltiplicatore di 100 azioni per contratto.
• Commissioni e spese: Lightspeed le suddivide tra Commission Amount e diverse colonne tariffarie (SEC, TAF e altre). Trandence calcola il totale dalla differenza tra NET Amount e Principal Amount, conteggiando ogni spesa.
• Prezzi: vengono ricavati da Principal Amount, che è esatto, mentre la colonna Price è arrotondata a quattro decimali. Grazie a entrambi i valori, le operazioni importate corrispondono esattamente ai movimenti di cassa registrati da Lightspeed.

Il blotter elenca le operazioni, non le scadenze, le assegnazioni o gli esercizi. Un’opzione scaduta o assegnata rimane aperta dopo la data di scadenza e viene mostrata nella sezione Opzioni scadute da risolvere nella pagina Operazioni, dove è possibile specificare l’esito.

Trandence conserva i simboli azionari USA supportati, inclusi formati di classe come BRK.A e BRK.B, e organizza le esecuzioni importate in trade completati per la revisione.

Gestione conflitti

Se le righe importate si sovrappongono a trade gia presenti in Trandence, usa Review Conflicts per controllarle prima del salvataggio. L azione piu sicura e Keep Existing, che conserva il trade esistente.

Se devi sostituire dati esistenti, elimina o correggi prima i trade attuali e poi importa di nuovo il file. Puoi controllare gli import completati in Import History.

File di esempio: Scarica un file di esempio di Lightspeed per verificare il formato previsto.

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Serve aiuto?

Se non riesci a caricare il file o se il broker ha recentemente modificato il formato di esportazione, contattaci all’indirizzo [email protected]. Ti aiuteremo a sincronizzare i tuoi dati con facilità.