Trandence

Questrade

Trandence unterstützt zwei Wege zum Importieren Ihrer Trades von Questrade: Automatische direkte API-Synchronisation oder Manueller CSV-Dateiexport.

Wenn Sie Optionen handeln, nutzen Sie den CSV-Export. Die Synchronisierung importiert derzeit nur Aktientrades; der Orders-Export aus IQ Edge importiert sowohl Aktien als auch Optionen.

Option 1: Automatische direkte API-Synchronisation

Die automatische Synchronisation verbindet Ihr Questrade-Konto über ein persönliches API-Refresh-Token direkt mit Trandence. Trandence übernimmt die fortlaufende Token-Rotation, unterstützt mehrere Unterkonten (TFSA, RRSP, Margin) und rechnet Trades in CAD automatisch in USD um.

1. Refresh-Token in Questrade generieren

  1. Melden Sie sich im Web-Portal von Questrade an.
  2. Öffnen Sie den Spalteneditor über das Kontextmenü des Reiters Orders (Rechtsklick → Edit Columns).
  3. Erstellen Sie eine persönliche App (oder öffnen Sie eine bestehende) und generieren Sie ein Refresh Token.
  4. Kopieren Sie den Einmal-Token.

2. In Trandence verbinden

  1. Öffnen Sie in Trandence Broker Sync in der Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf Connect Questrade.
  3. Fügen Sie Ihr Refresh Token in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf Connect Questrade.
  4. Trandence überprüft den Token, erkennt Ihre Konten und stellt die Verbindung her.
  5. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, wählen Sie aus, welche Konten (z. B. Margin, TFSA, RRSP) synchronisiert werden sollen.

Option 2: Manueller CSV-Dateiexport

Wenn Sie den Export von CSV-Dateien aus Questrade IQ Edge bevorzugen:

Export aus IQ Edge

  1. Öffnen Sie IQ Edge, klicken Sie im oberen Menü auf Tools und dann auf Account.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tab Orders und wählen Sie Edit Columns.
  3. Wählen Sie alle verfügbaren Spalten aus und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf Range, um Ihren Datumsbereich auszuwählen.
  5. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf Orders und wählen Sie Export…, um die Datei zu speichern.

Import in Trandence

  1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zu Trades → Import Trades → Upload CSV/TXT.
  2. Wählen Sie Questrade als Broker.
  3. Wählen Sie Ihre Zeitzone (America/New_York) und laden Sie die Datei hoch.
  4. Überprüfen Sie die analysierten Trades und klicken Sie auf Import & Review Summary.

Was Trandence liest

Trandence importiert ausgeführte Orders aus dem Orders-Export (Symbol, Status, Action, Fill qty, Fill price, Updated time, Total fees, Order ID). Stornierte und ersetzte (replaced) Orders werden übersprungen.

  • Aktien und ETFs: Buy, Sell, Sell Short und Buy to Cover.
  • Aktien- und Indexoptionen: Der Kontrakt wird aus Symbol abgelesen, z. B. IWM17Jan24P192.00 (IWM, 17. Jan. 2024, 192 Put). Der Trade wird unter dem Basiswert geführt und mit 100 Aktien pro Kontrakt bewertet. BTO, STC, STO und BTC öffnen und schließen Long- und Short-Optionspositionen.
  • Ersetzte Orders (Replaced Orders): Wurde eine Order vor ihrer Ausführung geändert, führt Questrade diese erneut mit eingerücktem Verlauf auf, einschließlich der nochmaligen Ausführung. Trandence zählt jede ausgeführte Order nur einmal und verwendet die Ausführungszeit (Updated time), nicht den Zeitpunkt der ersten Platzierung.
  • Gebühren: Total fees wird als Provision importiert.
  • Bereinigte Optionen (ein Basiswert, der nach einem Split oder einer Fusion auf eine Ziffer endet) werden übersprungen, da der Export keine Angabe über die gelieferte Aktienanzahl enthält.
  • Kanadische Notierungen (Symbole wie RY.TO) werden beim CSV-Import übersprungen. Die Währungsumrechnung von CAD erfolgt ausschließlich über die API-Synchronisation.

Der Orders-Export enthält Orders, keine Verfälle, Zuteilungen oder Ausübungen. Eine Option, die verfallen ist oder zugeteilt wurde, bleibt nach ihrem Verfallsdatum offen, und Trandence listet sie unter Expired options to resolve auf der Trades-Seite auf, wo Sie auswählen können, was geschehen ist. Bei Auswahl von Assigned oder Exercised werden auch die gelieferten Aktien hinzugefügt.

Musterdatei: Questrade CSV-Musterdatei herunterladen

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Wenn Sie Fragen zur Verbindung von Questrade haben, kontaktieren Sie unseren Support: [email protected].

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