Lightspeed

Lightspeed bietet detaillierte Ausführungsberichte über die Lightspeed Trader Desktop-Plattform. Für einen präzisen Import exportieren Sie Ihre Daten direkt aus der Desktop-Anwendung.

Export aus Lightspeed Trader

1. Öffnen Sie die Desktop-Anwendung Lightspeed Trader und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
2. Navigieren Sie zum Bereich Account oder zum Fenster Trade History.
3. Setzen Sie die desired Date Range for die Trades you want to Export.
4. Ensure all relevant Spalten are visible (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time, etc.).
5. Klicken Sie auf Export oder Save, um die Datei als .csv auf Ihrem Computer zu speichern.

Import in Trandence

1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zur Seite Trades.
2. Klicken Sie auf Import Trades und wählen Sie Upload CSV/TXT.
3. Wählen Sie Lightspeed als Broker aus.
4. Stellen Sie CSV Timezone auf die Zeitzone des Broker-Exports ein (für die meisten US-Aktien America/New_York).
5. Wenden Sie optional ein Import-Preset an, wenn Sie gespeicherte Standardeinstellungen für dieses Konto nutzen.
6. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag-and-Drop hinein.
7. Überprüfen Sie die analysierten Trades vor dem Speichern: Symbole, Seite (Side), Ausführungszeiten, Menge, Preise, Provisionen und den Datumsbereich der Session.
8. Verwenden Sie Batch Tags, um den Import zu kennzeichnen, z. B. LS Main or Lightspeed Cash.
9. Klicken Sie auf Import & Review Summary, um den Import zu speichern und die Zusammenfassung zu öffnen.

Den vollständigen Import-Workflow (einschließlich Voreinstellungen, Validierung, Sitzungsverlauf und Konfliktprüfung) finden Sie unter Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence liest das Trade-Blotter: Trade Date, Raw Exec. Time (oder Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount und NET Amount. Verwenden Sie das Blotter anstelle eines zusammenfassenden Exports.

• Handelsseiten stammen aus Buy/Sell: Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover sowie bei Optionen Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open und Buy to Close.
• Aktien- und Indexoptionen (Security Type put oder call): Der Kontrakt wird aus Symbol gelesen, z. B. TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16. Juli 2021, 680 Put). Qty ist die Anzahl der Kontrakte; der Trade wird unter dem Basiswert mit 100 Aktien pro Kontrakt erfasst.
• Gebühren: Lightspeed verteilt diese auf Commission Amount und mehrere Gebührenspalten (SEC, TAF etc.). Trandence ermittelt die Gesamtsumme aus der Differenz zwischen NET Amount und Principal Amount, sodass jede Gebühr erfasst wird.
• Preise werden aus Principal Amount entnommen, was exakt ist; die Spalte Price ist auf vier Dezimalstellen gerundet. Mit beiden stimmen die importierten Trades genau mit dem von Lightspeed bewegten Barvermögen überein.

Das Blotter führt Trades auf, keine Verfälle, Zuteilungen oder Ausübungen. Eine verfallene oder zugeteilte Option bleibt nach dem Verfallsdatum offen und wird unter Abgelaufene Optionen zur Klärung auf der Trades-Seite aufgeführt, wo Sie das Ergebnis auswählen.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Musterdatei: Musterdatei für Lightspeed herunterladen, um das erwartete Format zu sehen.

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Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Ihre Datei nicht hochgeladen werden kann oder der Broker kürzlich sein Exportformat geändert hat, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]. Wir helfen Ihnen gerne bei der reibungslosen Synchronisierung Ihrer Daten!