TD Direct

TD Direct Investing ermöglicht den Export historischer Orders über das Web-Interface des Advanced Dashboard.

Export aus TD Advanced Dashboard

1. Öffnen Sie im TD Advanced Dashboard Historical Orders.
2. Legen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich fest. Wenn Sie so weit wie möglich zurückgehen, kann Trandence Eröffnungs-Trades von Positionen zuordnen, die Sie später geschlossen haben.
3. Aktivieren Sie Order Detail, damit jede Order vollständige Ausführungsdetails enthält.
4. Exportieren Sie die Liste über das Zahnradmenü neben Account Detail als CSV.

Trandence liest auch den Auftragsstatus-Export und den Auftragshistorie-Bericht; siehe unten.

Import in Trandence

1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zur Seite Trades.
2. Klicken Sie auf Import Trades und wählen Sie Upload CSV/TXT.
3. Wählen Sie TD Direct als Broker aus.
4. Stellen Sie CSV Timezone auf die Zeitzone des Broker-Exports ein (für die meisten US-Aktien America/New_York).
5. Wenden Sie optional ein Import-Preset an, wenn Sie gespeicherte Standardeinstellungen für dieses Konto nutzen.
6. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag-and-Drop hinein.
7. Überprüfen Sie die analysierten Trades vor dem Speichern: Symbole, Seite (Side), Ausführungszeiten, Menge, Preise, Provisionen und den Datumsbereich der Session.
8. Verwenden Sie Batch Tags, um den Import zu kennzeichnen, z. B. TD Direct Main or TD Direct CAD.
9. Klicken Sie auf Import & Review Summary, um den Import zu speichern und die Zusammenfassung zu öffnen.

Den vollständigen Import-Workflow (einschließlich Voreinstellungen, Validierung, Sitzungsverlauf und Konfliktprüfung) finden Sie unter Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence liest drei TD-Exporte. Wählen Sie die Zeitzone, die zum Export passt.

• Auftragsstatus (Order status) (WebBroker oder Advanced Dashboard): Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price und Order Date bzw. Date & Time. Die ausgeführte Menge ist Qty abzüglich Rem. Qty, sodass eine stornierte Order nur für den tatsächlich ausgeführten Teil importiert wird.
• Auftragshistorie-Bericht (Order history report) (mit As of Date und Account oben): Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity und Avg Fill Price. Investmentfonds (Mutual funds) werden übersprungen.

Was importiert wird:

• Aktien und ETFs, die in den USA notiert sind. Kanadische Notierungen (C = CA) werden übersprungen.
• Aktien- und Indexoptionen: z. B. SPY C 22NOV22 396.00 oder QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30. Juni 2023, 368 Call, 100 Aktien pro Kontrakt). Der Trade wird unter dem Basiswert erfasst. Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open und Buy to Close öffnen und schließen Long- und Short-Positionen.
• Verfälle: Im Auftragshistorie-Bericht erscheint eine verfallene Option als Sell, die am Verfallstag zu 0 ausgeführt wurde. Trandence schließt die Position dort bei 0 $. Im Auftragsstatus-Export fehlen solche Zeilen; eine verfallene Option bleibt offen und wird unter Abgelaufene Optionen zur Klärung auf der Trades-Seite aufgeführt.
• Gebühren: Diese Exporte enthalten keine Provisionsspalte, daher werden Trades mit null Provision importiert.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Musterdatei: Musterdatei für TD Direct herunterladen, um das erwartete Format zu sehen.

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Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Ihre Datei nicht hochgeladen werden kann oder der Broker kürzlich sein Exportformat geändert hat, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]. Wir helfen Ihnen gerne bei der reibungslosen Synchronisierung Ihrer Daten!