Trandence

Quesугоду дозволяє you to експорт your filled orders from IQ Edge desktop application. Make sure to include all доступні колонки for most accurate імпорт.

Експорт з IQ Edge

  1. Open IQ Edge, click Tools at top menu, then click Account.
  2. Right-click Orders tab і select Edit Columns.
  3. In new window, select all available columns і click OK.
  4. Натисніть on Range і select date range of угоди you would like to експорт.
  5. Right-click on Orders again і click Export…
  6. Збережіть файл to your desktop.

Note: For certain акаунт types, Quesугоду only дозволяє експорт of угоди from last 30 days.

Імпорт у Trandence

  1. Відкрийте Trandence і перейдіть до Trades сторінку.
  2. Натисніть Import Trades і select Upload CSV/TXT.
  3. Виберіть Questrade as брокер.
  4. Встановіть CSV Timezone to timezone used by брокер експорт. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an імпорт preset if you use saved defaults for this акаунт.
  6. Виберіть or drop експортed CSV файл.
  7. Перевірте parsed угоди до saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, і сесію date range.
  8. Використовуйте Batch Tags to label імпорт, for example Questrade Main or Questrade Margin.
  9. Натисніть Import & Review Summary to save імпорт і open post-імпорт підсумок.

For full імпорт workflow, including presets, preview validation, multi-сесію progress, і conflict review, see Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence reads Symbol, Action, Fill qty, Fill price, Time placed, і Total fees. Export filled executions rather than open orders or акаунт підсумок rows.

Trandence зберігає підтримувані US equity symbols, зокрема формати share-class на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, використайте Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Найбезпечніша дія за замовчуванням - Keep Existing, яка зберігає вже наявну угоду.

Якщо потрібно замінити наявні дані, спочатку видаліть або виправте відповідні угоди, а потім імпортуйте файл повторно. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Sample файл: Download a sample Questrade CSV file to see expected format.

Потрібна Допомога?

Якщо your файл fails to upload, or if брокер has recently updated their експорт format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your дані synced smoothly!