Trandence

Thinkorswim (by Charles Schwab/TD AmeriTrade) ermöglicht you to easily extract your trading Historie directly from die desktop platform via die Account Statement tab.

Exporting via die Desktop App

  1. Launch die Thinkorswim desktop application und log in.
  2. Klicken Sie on die Monitor tab located in die main top navigation.
  3. Wählen Sie die Account Statement sub-tab.
  4. Adjust die Date Range to cover die trading Zeitraum you want to Import (up to 370 days).
  5. Scroll down to locate die Trade History (or Account History) section.
  6. Klicken Sie die menu/gear icon in die top right corner of die Trade History panel.
  7. Wählen Sie Export to file… from die dropdown menu.
  8. Speichern Sie die document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Import in Trandence

  1. Öffnen Sie Trandence und gehen Sie zu die Trades Seite.
  2. Klicken Sie Import Trades und select Upload CSV/TXT.
  3. Wählen Sie Thinkorswim as die Broker.
  4. Setzen Sie CSV Timezone to die timezone used by die Broker Export. For most US equities Workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an Import preset if you use saved defaults for this Konto.
  6. Wählen Sie or drop die Exported CSV Datei.
  7. Prüfen Sie die parsed Trades vor saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, und die Session date range.
  8. Nutzen Sie Batch Tags to label die Import, for example TOS Main or Thinkorswim Cash.
  9. Klicken Sie Import & Review Summary to save die Import und open die post-Import Zusammenfassung.

For die full Import Workflow, including presets, preview validation, multi-Session progress, und conflict review, see Importing Trades.

Was Trandence liest

Trandence reads die Thinkorswim Trade-Historie section with DATE, TIME, TYPE, DESCRIPTION, und fee Spalten. The description is parsed to recover action, quantity, symbol, und price.

Trandence behält unterstützte US-Aktiensymbole bei, einschließlich gängiger Share-Class-Formate wie BRK.A und BRK.B, und organisiert importierte Ausführungen als abgeschlossene Trades für die Überprüfung.

Konfliktbehandlung

Wenn importierte Zeilen mit bereits vorhandenen Trades in Trandence überschneiden, nutzen Sie Review Conflicts, um sie vor dem Speichern zu prüfen. Die sicherste Standardaktion ist Keep Existing, wodurch der vorhandene Trade erhalten bleibt.

Wenn vorhandene Daten ersetzt werden müssen, löschen oder korrigieren Sie zuerst die bestehenden Trades und importieren Sie die Datei anschließend bewusst erneut. Abgeschlossene Importe finden Sie unter Import History.

Sample Datei: Download a sample Thinkorswim CSV file to see die expected format.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn your Datei fails to upload, or if die Broker has recently updated their Export format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your Daten synced smoothly!