TD Direct

TD Direct Investment permite you to exportación your historical orders from el Advanced Dashboard web interface.

Exportar desde TD Advanced Dashboard

1. En TD Advanced Dashboard, abra Historical Orders.
2. Establezca un rango de fechas personalizado. Retroceder lo máximo posible permite a Trandence vincular las operaciones de apertura con posiciones cerradas más tarde.
3. Active Order Detail para que cada orden incluya los detalles de ejecución.
4. Desde el menú de engranaje junto a Account Detail, exporte la lista como CSV.

Trandence también lee la exportación de estado de órdenes y el informe de historial de órdenes; consulte a continuación.

Importar a Trandence

1. Abra Trandence y vaya a la página de Trades.
2. Haga clic en Import Trades y seleccione Upload CSV/TXT.
3. Elija TD Direct como broker.
4. Configure CSV Timezone con la zona horaria utilizada por el broker (generalmente America/New_York para acciones estadounidenses).
5. Aplique opcionalmente un preset de importación si utiliza valores guardados para esta cuenta.
6. Seleccione o arrastre el archivo CSV exportado.
7. Revise las operaciones analizadas antes de guardar: símbolos, sentido (side), horas de apertura/cierre, cantidad, precios, comisiones y rango de fechas de la sesión.
8. Use Batch Tags para etiquetar la importación, por ejemplo TD Direct Main or TD Direct CAD.
9. Haga clic en Import & Review Summary para guardar la importación y abrir el resumen posterior.

Para ver el flujo completo de importación (ajustes preestablecidos, vista previa, progreso y revisión de conflictos), consulte Importing Trades.

Qué lee Trandence

Trandence lee tres exportaciones de TD. Seleccione la zona horaria que coincida con la exportación.

• Estado de órdenes (Order status) (WebBroker o Advanced Dashboard): Ticker, Action, Qty, Rem. Qty, Avg Fill Price y Order Date o Date & Time. La cantidad ejecutada es Qty menos Rem. Qty, por lo que una orden cancelada solo se importa por la parte ejecutada.
• Informe de historial de órdenes (Order history report) (con As of Date y Account en la parte superior): Security Type, Action, Symbol, Order Date, Fill Status, Fill Quantity y Avg Fill Price. Los fondos mutuos se omiten.

Qué se importa:

• Acciones y ETFs cotizados en EE. UU. Los valores canadienses (C = CA) se omiten como no estadounidenses.
• Opciones sobre acciones e índices: SPY C 22NOV22 396.00 o QQQ C 30JUN23 368.00 (100) US (QQQ, 30 de junio de 2023, call 368, 100 acciones por contrato). La operación se registra bajo el activo subyacente. Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open y Buy to Close abren y cierran posiciones largas y cortas.
• Vencimientos: en el informe de historial de órdenes, una opción vencida aparece como una venta (Sell) ejecutada a 0 en su fecha de vencimiento. Trandence cierra la posición allí a $0. La exportación de estado de órdenes no contiene estas filas; una opción vencida permanece abierta en Opciones vencidas por resolver en la página Operaciones.
• Comisiones: estas exportaciones no tienen columna de comisión, por lo que las operaciones se importan con cero comisión.

Trandence conserva los simbolos de acciones estadounidenses compatibles, incluidos formatos de clase como BRK.A y BRK.B, y organiza las ejecuciones importadas como trades completos para su revision.

Gestión de conflictos

Si las filas importadas se superponen con trades que ya existen en Trandence, usa Review Conflicts para revisarlas antes de guardar. La opcion mas segura es Keep Existing, que conserva el trade existente.

Si necesitas reemplazar datos existentes, elimina o corrige primero los trades actuales y luego importa el archivo de nuevo. Puedes revisar importaciones completadas en Import History.

Archivo de muestra: Descargar un archivo de muestra de TD Direct para ver el formato esperado.

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¿Necesita ayuda?

Si su archivo no se puede cargar o si el broker ha actualizado recientemente su formato de exportación, contáctenos en [email protected]. Le ayudaremos a sincronizar sus datos sin problemas.