Trandence

TD Direct Investment permet you to export your historical orders from le Advanced Dashboard web interface.

Exporter depuis TD Advanced Dashboard

  1. Log in to le TD Advanced Dashboard.
  2. Cliquez sur on Historical Orders in le navigation.
  3. Choisissez Custom Date Range. Définissez le initial date as far back as le system permet, et le end date to today.
  4. Sélectionnez YES under Order Detail to include full execution information.
  5. Cliquez sur on le gear icon next to Account Detail et select Export List as CSV.
  6. Enregistrez le downloaded fichier to your computer.

Import dans Trandence

  1. Ouvrez Trandence et allez à le Trades page.
  2. Cliquez sur Import Trades et select Upload CSV/TXT.
  3. Choisissez TD Direct as le broker.
  4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an import preset if you use saved defaults for this compte.
  6. Sélectionnez or drop le exported CSV fichier.
  7. Vérifiez le parsed trades avant saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, et le session date range.
  8. Utilisez Batch Tags to label le import, for example TD Direct Main or TD Direct CAD.
  9. Cliquez sur Import & Review Summary to save le import et open le post-import résumé.

For le full import workflow, including presets, preview validation, multi-session progress, et conflict review, see Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence reads Ticker, Action, Qty, Avg Fill Price, Order Date, et Comm. Choisissez le timezone that matches le TD Advanced Dashboard export.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Sample fichier: Download a sample TD Direct CSV file to see le expected format.

Besoin d’aide ?

Si your fichier fails to upload, or if le broker has recently updated their export format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your données synced smoothly!