E*Trade

E*Trade (Power E*Trade) permite you to exportación your filled orders directly from el web platform. For el best results, use el Power E*Trade interface. Trandence importa acciones y opciones del mismo archivo.

Exportar desde Power E*Trade

El archivo que lee Trandence es la lista de Orders en Power E*Trade.

1. Inicie sesión en el sitio web de ETrade y abra **Power ETrade** (ubicado en Trading en el menú superior).
2. En Power E*Trade, vaya a Account → Orders.
3. Seleccione el período deseado y haga clic en el botón de descarga situado a la derecha de la lista. El archivo se guardará como CSV.

Datos más antiguos: los archivos de la plataforma discontinuada E*Trade PRO pueden carecer de la hora exacta de ejecución. En ese caso, Trandence no podrá determinar el orden de las operaciones durante el día.

Importar a Trandence

1. Abra Trandence y vaya a la página de Trades.
2. Haga clic en Import Trades y seleccione Upload CSV/TXT.
3. Elija E*Trade como broker.
4. Configure CSV Timezone con la zona horaria utilizada por el broker (generalmente America/New_York para acciones estadounidenses).
5. Aplique opcionalmente un preset de importación si utiliza valores guardados para esta cuenta.
6. Seleccione o arrastre el archivo CSV exportado.
7. Revise las operaciones analizadas antes de guardar: símbolos, sentido (side), horas de apertura/cierre, cantidad, precios, comisiones y rango de fechas de la sesión.
8. Use Batch Tags para etiquetar la importación, por ejemplo ETrade Main or ETrade Swing.
9. Haga clic en Import & Review Summary para guardar la importación y abrir el resumen posterior.

Para ver el flujo completo de importación (ajustes preestablecidos, vista previa, progreso y revisión de conflictos), consulte Importing Trades.

Qué lee Trandence

Trandence reads filled order rows with Symbol, Description, Fill, Time, y related execution fields. The side is inferred from el order description, y el seleccionado CSV Timezone is applied to el timestamp.

Trandence conserva los simbolos de acciones estadounidenses compatibles, incluidos formatos de clase como BRK.A y BRK.B, y organiza las ejecuciones importadas como trades completos para su revision.

• Solo órdenes ejecutadas. Las órdenes canceladas y rechazadas se omiten.
• Acciones y ETFs: órdenes Buy, Sell, Sell Short y Buy To Cover.
• Opciones sobre acciones e índices: el contrato se obtiene a partir de la descripción de la orden, por ejemplo Sell 20 May-01-24 504 Puts @ Market to Close (SPY, 1 de mayo de 2024, put 504). El campo Symbol indica el subyacente; la operación se asigna a este y se cotiza a 100 acciones por contrato. to Open y to Close determinan si una orden abre o cierra posición, por lo que vender para abrir se registra como una posición corta.
• Opciones ajustadas (un subyacente que termina en un dígito tras un split o fusión) y órdenes de opciones cuya descripción tenga otro formato (como órdenes de múltiples patas en una sola línea) se omiten.
• Comisiones: la exportación de Orders carece de columna de comisiones, por lo que las operaciones se importan con comisión cero.

La exportación de Orders enumera órdenes, no vencimientos, asignaciones ni ejercicios. Una opción vencida o asignada continúa abierta tras su fecha de vencimiento y Trandence la incluye bajo Expired options to resolve en la página de Trades para que indique el resultado. Al seleccionar Assigned o Exercised se incorporan además las acciones entregadas.

Gestión de conflictos

Si las filas importadas se superponen con trades que ya existen en Trandence, usa Review Conflicts para revisarlas antes de guardar. La opcion mas segura es Keep Existing, que conserva el trade existente.

Si necesitas reemplazar datos existentes, elimina o corrige primero los trades actuales y luego importa el archivo de nuevo. Puedes revisar importaciones completadas en Import History.

Archivo de muestra: Descargar un archivo de muestra de E*Trade para ver el formato esperado.

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¿Necesita ayuda?

Si su archivo no se puede cargar o si el broker ha actualizado recientemente su formato de exportación, contáctenos en [email protected]. Le ayudaremos a sincronizar sus datos sin problemas.