Thinkorswim (TOS)

Thinkorswim (Charles Schwab / TD Ameritrade) le permite exportar su historial de operaciones directamente desde la pestaña Account Statement de la aplicación de escritorio.

Exportar desde la aplicación de escritorio

1. Inicie la aplicación de escritorio Thinkorswim e inicie sesión.
2. Abra la pestaña Monitor en la navegación superior.
3. Seleccione el Account Statement sub-tab.
4. Adjust el Date Range to cover el trading periodo you want to importación (up to 370 days).
5. Desplácese hacia abajo hasta localizar la sección Trade History (o Account History).
6. Haga clic en el menu/gear icon in el top right corner of el Trade History panel.
7. Seleccione Export to file… from el dropdown menu.
8. Guarde el document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Importar a Trandence

1. Abra Trandence y vaya a la página de Trades.
2. Haga clic en Import Trades y seleccione Upload CSV/TXT.
3. Elija Thinkorswim como broker.
4. Configure CSV Timezone con la zona horaria utilizada por el broker (generalmente America/New_York para acciones estadounidenses).
5. Aplique opcionalmente un preset de importación si utiliza valores guardados para esta cuenta.
6. Seleccione o arrastre el archivo CSV exportado.
7. Revise las operaciones analizadas antes de guardar: símbolos, sentido (side), horas de apertura/cierre, cantidad, precios, comisiones y rango de fechas de la sesión.
8. Use Batch Tags para etiquetar la importación, por ejemplo TOS Main or Thinkorswim Cash.
9. Haga clic en Import & Review Summary para guardar la importación y abrir el resumen posterior.

Para ver el flujo completo de importación (ajustes preestablecidos, vista previa, progreso y revisión de conflictos), consulte Importing Trades.

Qué lee Trandence

Trandence lee la sección Cash Balance del extracto de cuenta: las filas TRD, con DATE, TIME, DESCRIPTION y las columnas de comisiones. La descripción especifica la acción, cantidad, símbolo y precio, por ejemplo SOLD -2,000 TSLA @172.3629. Misc Fees y Commissions & Fees se importan como comisión.

• Acciones y ETFs: filas BOT y SOLD.
• Opciones sobre acciones e índices: las operaciones de opciones simples (single-leg) se extraen de la descripción, por ejemplo BOT +2 TSLA 100 18 SEP 26 250 CALL @4.55 (TSLA, 18 de septiembre de 2026, call 250, 100 acciones por contrato), incluidas series semanales como SPY 100 (Weeklys) 19 JAN 24 480 PUT. La operación se clasifica bajo el subyacente.
• Vencimientos, asignaciones y ejercicios: filas REMOVAL como REMOVAL OF OPTION DUE TO EXPIRATION (1 NVDA 18 SEP 26 130 CALL) cierran la opción a $0.
• Spreads negociados en una sola orden (VERTICAL, IRON CONDOR, STRADDLE y similares): representan una sola fila al precio neto, sin desglose de precio por pata, por lo que se omiten y se contabilizan en la vista previa. Incorpórelos mediante Trandence CSV.
• Futuros y opciones sobre futuros: no son compatibles.

El extracto cubre el rango de fechas elegido. Si una posición ya estaba abierta al inicio del extracto, su operación de cierre no tendrá posición previa en el archivo y se importará como inicio de una nueva; seleccione un rango que empiece antes de haberla abierto.

Trandence conserva los simbolos de acciones estadounidenses compatibles, incluidos formatos de clase como BRK.A y BRK.B, y organiza las ejecuciones importadas como trades completos para su revision.

Gestión de conflictos

Si las filas importadas se superponen con trades que ya existen en Trandence, usa Review Conflicts para revisarlas antes de guardar. La opcion mas segura es Keep Existing, que conserva el trade existente.

Si necesitas reemplazar datos existentes, elimina o corrige primero los trades actuales y luego importa el archivo de nuevo. Puedes revisar importaciones completadas en Import History.

Archivo de muestra: Descargar un archivo de muestra de Thinkorswim para ver el formato esperado.

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¿Necesita ayuda?

Si su archivo no se puede cargar o si el broker ha actualizado recientemente su formato de exportación, contáctenos en [email protected]. Le ayudaremos a sincronizar sus datos sin problemas.