E*Trade

ETrade (Power ETrade) дозволяє експортувати ваші виконані ордери безпосередньо з веб-платформи. Для найкращих результатів використовуйте інтерфейс Power E*Trade. Trandence імпортує акції та опціони з одного й того ж файлу.

Експорт із Power E*Trade

Файл, який зчитує Trandence, — це список Orders у Power E*Trade.

1. Увійдіть на вебсайт ETrade та відкрийте **Power ETrade** (знаходиться у пункті Trading верхнього меню).
2. У Power E*Trade перейдіть до Account → Orders.
3. Оберіть потрібний період і натисніть кнопку завантаження праворуч від списку. Файл буде збережено у форматі CSV.

Старіші дані: у файлах зі застарілої платформи E*Trade PRO може бути відсутній точний час виконання кожної операції. У такому разі Trandence не зможе відтворити точну черговість угод у межах дня.

Імпорт у Trandence

1. Відкрийте Trandence і перейдіть на сторінку Trades.
2. Натисніть Import Trades та оберіть Upload CSV/TXT.
3. Виберіть E*Trade як брокера.
4. Встановіть CSV Timezone відповідно до часового поясу експорту брокера. Для більшості угод з акціями США це America/New_York.
5. За потреби застосуйте пресет імпорту, якщо ви зберегли налаштування за замовчуванням для цього акаунта.
6. Виберіть або перетягніть експортований файл CSV.
7. Перевірте розпізнані угоди перед збереженням: символи, тип ордера, час відкриття/закриття, кількість, ціни, комісії та діапазон дат сесії.
8. Використовуйте Batch Tags, щоб додати мітку для імпорту, наприклад ETrade Main або ETrade Swing.
9. Натисніть Import & Review Summary, щоб зберегти імпорт і відкрити підсумковий звіт.

Детальніше про повний процес імпорту див. у розділі Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence читає рядки виконаних ордерів з полями Symbol, Description, Fill, Time та іншими полями виконання. Сторона операції визначається з опису ордера, а до часових міток застосовується вибраний CSV Timezone.

Trandence зберігає підтримувані символи акцій та ETF США, зокрема поширені формати класів акцій на кшталт BRK.A і BRK.B, та групує імпортовані виконання у завершені угоди для подальшого аналізу.

• Лише виконані ордери. Скасовані та відхилені ордери пропускаються.
• Акції та ETF: ордери Buy, Sell, Sell Short та Buy To Cover.
• Опціони на акції та індекси: контракт зчитується з опису ордера, наприклад Sell 20 May-01-24 504 Puts @ Market to Close (SPY, 1 травня 2024, 504 put). Поле Symbol вказує базовий актив; угода прив’язується до нього та оцінюється з розрахунку 100 акцій на контракт. Позначення to Open та to Close визначають, чи ордер відкриває, чи закриває позицію, тому продаж для відкриття (sell to open) фіксується як шорт.
• Скориговані опціони (де базовий тікер закінчується цифрою після спліту або злиття) та опціонні ордери, опис яких має інший формат (наприклад, складні багатоногі ордери в одному рядку), пропускаються.
• Комісії: в експорті Orders немає колонки комісій, тому угоди імпортуються з нульовою комісією.

Експорт Orders містить ордери, а не експірації, асигнування чи виконання опціонів. Опціон, термін дії якого закінчився або за яким відбулося асигнування, залишається відкритим після дати експірації, і Trandence відображає його в розділі Expired options to resolve на сторінці Trades, де ви можете зазначити подію. Вибір Assigned або Exercised також автоматично додає поставлені акції.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, скористайтеся Review Conflicts, щоб порівняти їх перед збереженням. Найбезпечніший варіант за замовчуванням — Keep Existing, який зберігає наявну в акаунті угоду.

Якщо потрібно оновити дані, спершу видаліть або виправте відповідні угоди, а потім виконайте повторний імпорт файлу. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Зразок файлу: Завантажити зразок E*Trade CSV, щоб переглянути очікуваний формат.

---

Потрібна допомога?

Якщо ваш файл не вдається завантажити або брокер оновив формат експорту, зв’яжіться з нами: [email protected].