Lightspeed

Lightspeed proporciona informes detallados de ejecución a través de la plataforma de escritorio Lightspeed Trader. Para una importación precisa en Trandence, exporte sus datos directamente desde la aplicación de escritorio.

Exportar desde Lightspeed Trader

1. Abra la aplicación de escritorio Lightspeed Trader e inicie sesión en su cuenta.
2. Vaya a la sección Account o a la ventana Trade History.
3. Configure el desired Date Range for el trades you want to exportación.
4. Ensure all relevant columnas are visible (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time, etc.).
5. Haga clic en Export o Save para descargar el archivo como .csv en su ordenador.

Importar a Trandence

1. Abra Trandence y vaya a la página de Trades.
2. Haga clic en Import Trades y seleccione Upload CSV/TXT.
3. Elija Lightspeed como broker.
4. Configure CSV Timezone con la zona horaria utilizada por el broker (generalmente America/New_York para acciones estadounidenses).
5. Aplique opcionalmente un preset de importación si utiliza valores guardados para esta cuenta.
6. Seleccione o arrastre el archivo CSV exportado.
7. Revise las operaciones analizadas antes de guardar: símbolos, sentido (side), horas de apertura/cierre, cantidad, precios, comisiones y rango de fechas de la sesión.
8. Use Batch Tags para etiquetar la importación, por ejemplo LS Main or Lightspeed Cash.
9. Haga clic en Import & Review Summary para guardar la importación y abrir el resumen posterior.

Para ver el flujo completo de importación (ajustes preestablecidos, vista previa, progreso y revisión de conflictos), consulte Importing Trades.

Qué lee Trandence

Trandence lee el registro de operaciones (trade blotter): Trade Date, Raw Exec. Time (o Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount y NET Amount. Utilice el blotter en lugar de una exportación resumida.

• Lados (Sides) provienen de Buy/Sell: Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover, y para opciones Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open y Buy to Close.
• Opciones sobre acciones e índices (Security Type put o call): el contrato se lee de Symbol, por ejemplo TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16 de julio de 2021, put 680). Qty es la cantidad de contratos; la operación se registra bajo el activo subyacente a 100 acciones por contrato.
• Comisiones y tarifas: Lightspeed las distribuye en Commission Amount y varias columnas de tarifas (SEC, TAF y otras). Trandence calcula el total a partir de la diferencia entre NET Amount y Principal Amount, contabilizando todas las tarifas.
• Precios se toman de Principal Amount, que es exacto; la columna Price está redondeada a cuatro decimales. Con ambos valores, las operaciones importadas coinciden con el efectivo movido en Lightspeed.

El blotter lista operaciones, no vencimientos, asignaciones o ejercicios. Una opción vencida o asignada permanece abierta tras su fecha de vencimiento y Trandence la incluye en Opciones vencidas por resolver en la página Operaciones, donde puede definir lo ocurrido.

Trandence conserva los simbolos de acciones estadounidenses compatibles, incluidos formatos de clase como BRK.A y BRK.B, y organiza las ejecuciones importadas como trades completos para su revision.

Gestión de conflictos

Si las filas importadas se superponen con trades que ya existen en Trandence, usa Review Conflicts para revisarlas antes de guardar. La opcion mas segura es Keep Existing, que conserva el trade existente.

Si necesitas reemplazar datos existentes, elimina o corrige primero los trades actuales y luego importa el archivo de nuevo. Puedes revisar importaciones completadas en Import History.

Archivo de muestra: Descargar un archivo de muestra de Lightspeed para ver el formato esperado.

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¿Necesita ayuda?

Si su archivo no se puede cargar o si el broker ha actualizado recientemente su formato de exportación, contáctenos en [email protected]. Le ayudaremos a sincronizar sus datos sin problemas.