Lightspeed

Lightspeed надає детальні звіти про виконання угод через десктопну платформу Lightspeed Trader. Щоб отримати максимально точний імпорт у Trandence, експортуйте дані про угоди безпосередньо з десктопного додатку.

Експорт із Lightspeed Trader

1. Відкрийте десктопний додаток Lightspeed Trader та увійдіть у свій акаунт.
2. Перейдіть до розділу Account або відкрийте вікно Trade History.
3. Вкажіть бажаний діапазон дат (Date Range) для угод, які ви хочете експортувати.
4. Переконайтеся, що всі необхідні колонки відображаються (Account Number, Side, Symbol, Price, Qty, Commission Amount, Execution Time тощо).
5. Натисніть кнопку Export або Save, щоб зберегти файл у форматі .csv на комп’ютер.

Імпорт у Trandence

1. Відкрийте Trandence і перейдіть на сторінку Trades.
2. Натисніть Import Trades та оберіть Upload CSV/TXT.
3. Оберіть Lightspeed як брокера.
4. Вкажіть CSV Timezone відповідно до часового поясу експорту брокера. Для більшості операцій на ринку акцій США це America/New_York.
5. За потреби застосуйте пресет імпорту, якщо ви зберегли налаштування для цього акаунта.
6. Виберіть або перетягніть експортований файл CSV.
7. Перевірте розпізнані угоди перед збереженням: символи, напрямок (side), час відкриття/закриття, кількість, ціни, комісії та діапазон дат сесії.
8. Використовуйте Batch Tags, щоб додати мітку для імпорту, наприклад LS Main або Lightspeed Cash.
9. Натисніть Import & Review Summary, щоб зберегти імпортовані дані та відкрити підсумковий звіт.

Детальніше про повний процес імпорту (пресети, перевірку конфліктів тощо) див. у розділі Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence зчитує торговий блоттер: Trade Date, Raw Exec. Time (або Execution Time), Buy/Sell, Symbol, Security Type, Qty, Principal Amount та NET Amount. Використовуйте саме блоттер, а не підсумковий експорт.

• Сторони угод (Sides) беруться з Buy/Sell: Long Buy, Long Sell, Short Sale, Buy to Cover, а для опціонів — Buy to Open, Sell to Close, Sell to Open та Buy to Close.
• Опціони на акції та індекси (Security Type put або call): контракт зчитується з поля Symbol, наприклад TSLA 20210716P680.000 (TSLA, 16 липня 2021, пут 680). Qty — кількість контрактів; угода записується за базовим активом з розрахунку 100 акцій на контракт.
• Комісії та збори: Lightspeed розподіляє їх між колонкою Commission Amount та кількома колонками зборів (SEC, TAF тощо). Trandence обчислює їхню суму як різницю між NET Amount та Principal Amount, тому враховуються всі збори.
• Ціни беруться з Principal Amount, яка є точною, тоді як колонка Price округлена до чотирьох знаків. Завдяки цьому сума імпортованих угод точно збігається з рухом коштів у Lightspeed.

Блоттер містить лише виконання угод і не включає записи експірації, призначення чи виконання опціонів. Опціон, термін дії якого закінчився або за яким відбулося призначення, залишається відкритим після дати експірації. Trandence відображає його у розділі Опціони з минулим терміном дії на сторінці «Угоди», де ви можете обрати результат.

Trandence зберігає підтримувані символи акцій та ETF США (включаючи класи акцій на кшталт BRK.A і BRK.B) та групує імпортовані виконання у завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, скористайтеся інструментом Review Conflicts, щоб порівняти їх перед збереженням. Найбезпечніший варіант за замовчуванням — Keep Existing, який зберігає вже наявну у вашому акаунті угоду.

Якщо вам потрібно замінити наявні дані, спершу видаліть або відредагуйте відповідні угоди, а потім імпортуйте файл повторно. Завершені імпорти можна переглянути в розділі Import History.

Зразок файлу: Завантажити зразок Lightspeed CSV, щоб переглянути очікуваний формат.

---

Потрібна допомога?

Якщо ваш файл не вдається завантажити або брокер оновив формат експорту, зв’яжіться з нами: [email protected]. Ми допоможемо налаштувати коректний імпорт ваших даних.