Trandence

Thinkorswim (by Charles Schwab/TD Ameriугоду) дозволяє you to easily extract your trading історію directly from desktop platform via Account Statement tab.

Exporting via Desktop App

  1. Launch Thinkorswim desktop application і log in.
  2. Натисніть on Monitor tab located in main top navigation.
  3. Виберіть Account Statement sub-tab.
  4. Adjust Date Range to cover trading період you want to імпорт (up to 370 days).
  5. Scroll down to locate Trade History (or Account History) section.
  6. Натисніть menu/gear icon in top right corner of Trade History panel.
  7. Виберіть Export to file… from dropdown menu.
  8. Збережіть document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Імпорт у Trandence

  1. Відкрийте Trandence і перейдіть до Trades сторінку.
  2. Натисніть Import Trades і select Upload CSV/TXT.
  3. Виберіть Thinkorswim as брокер.
  4. Встановіть CSV Timezone to timezone used by брокер експорт. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an імпорт preset if you use saved defaults for this акаунт.
  6. Виберіть or drop експортed CSV файл.
  7. Перевірте parsed угоди до saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, і сесію date range.
  8. Використовуйте Batch Tags to label імпорт, for example TOS Main or Thinkorswim Cash.
  9. Натисніть Import & Review Summary to save імпорт і open post-імпорт підсумок.

For full імпорт workflow, including presets, preview validation, multi-сесію progress, і conflict review, see Importing Trades.

Що читає Trandence

Trandence reads Thinkorswim угоду-історію section with DATE, TIME, TYPE, DESCRIPTION, і fee колонки. The description is parsed to recover action, quantity, symbol, і price.

Trandence зберігає підтримувані US equity symbols, зокрема формати share-class на кшталт BRK.A і BRK.B, та організовує імпортовані виконання в завершені угоди для рев’ю.

Обробка конфліктів

Якщо імпортовані рядки перетинаються з угодами, які вже є в Trandence, використайте Review Conflicts, щоб перевірити їх перед збереженням. Найбезпечніша дія за замовчуванням - Keep Existing, яка зберігає вже наявну угоду.

Якщо потрібно замінити наявні дані, спочатку видаліть або виправте відповідні угоди, а потім імпортуйте файл повторно. Завершені імпорти можна переглянути в Import History.

Sample файл: Download a sample Thinkorswim CSV file to see expected format.

Потрібна Допомога?

Якщо your файл fails to upload, or if брокер has recently updated their експорт format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your дані synced smoothly!