Trandence

Thinkorswim (by Charles Schwab/TD Ameritrade) permet you to easily extract your trading historique directly from le desktop platform via le Account Statement tab.

Exporting via le Desktop App

  1. Launch le Thinkorswim desktop application et log in.
  2. Cliquez sur on le Monitor tab located in le main top navigation.
  3. Sélectionnez le Account Statement sub-tab.
  4. Adjust le Date Range to cover le trading période you want to import (up to 370 days).
  5. Scroll down to locate le Trade History (or Account History) section.
  6. Cliquez sur le menu/gear icon in le top right corner of le Trade History panel.
  7. Sélectionnez Export to file… from le dropdown menu.
  8. Enregistrez le document securely on your computer, making sure it is saved with a .csv extension.

Import dans Trandence

  1. Ouvrez Trandence et allez à le Trades page.
  2. Cliquez sur Import Trades et select Upload CSV/TXT.
  3. Choisissez Thinkorswim as le broker.
  4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
  5. Optionally apply an import preset if you use saved defaults for this compte.
  6. Sélectionnez or drop le exported CSV fichier.
  7. Vérifiez le parsed trades avant saving. Confirm symbols, side, open/close times, quantity, prices, commissions, et le session date range.
  8. Utilisez Batch Tags to label le import, for example TOS Main or Thinkorswim Cash.
  9. Cliquez sur Import & Review Summary to save le import et open le post-import résumé.

For le full import workflow, including presets, preview validation, multi-session progress, et conflict review, see Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence reads le Thinkorswim trade-historique section with DATE, TIME, TYPE, DESCRIPTION, et fee colonnes. The description is parsed to recover action, quantity, symbol, et price.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Sample fichier: Download a sample Thinkorswim CSV file to see le expected format.

Besoin d’aide ?

Si your fichier fails to upload, or if le broker has recently updated their export format, please reach out to us at [email protected]. We’ll help you get your données synced smoothly!