DAS Trader

DAS Trader Pro est une plateforme de trading à accès direct populaire. Vous pouvez exporter votre historique de transactions directement depuis l’application de bureau sous forme de fichier CSV. Trandence importe les actions et les options à partir du même fichier.

Exporter depuis DAS Trader Pro

L’exportation provient de la fenêtre Trades, qui répertorie les exécutions de la journée de trading en cours.

Configurer la fenêtre Trades une seule fois

• Si la fenêtre n’apparaît pas dans votre espace de travail, ajoutez-la depuis le menu Trade → Trades.
• Faites un clic droit à l’intérieur, choisissez Config et ouvrez Columns. Trandence a besoin des colonnes : Time, Symb, Side, Price, Qty, Route, Broker, Account, Type et Cloid. Ajoutez également EcnFees si vous souhaitez importer les frais ; sans cela, chaque trade est importé avec une commission nulle.
• Vous négociez des options ? Dans la chaîne d’options, faites un clic droit → Config et activez Use Full Option Symbol, afin que chaque ligne porte le symbole de contrat complet (par exemple MSFT260821C415) plutôt qu’un code court.

Exporter

Faites un clic droit dans la fenêtre Trades et enregistrez-la sous forme de fichier CSV. Étant donné que la fenêtre ne conserve qu’une seule journée, exportez à la fin de chaque séance ou utilisez un rapport intégrant les dates si vous devez exporter plusieurs jours à la fois.

Import dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et sélectionnez Upload CSV/TXT.
3. Choisissez DAS Trader comme courtier.
4. Définissez CSV Timezone to le timezone used by le broker export. For most* US equities workflows, this is America/New_York.
5. Appliquez éventuellement un préréglage d’importation si vous avez enregistré des paramètres pour ce compte.
6. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV exporté.
7. Vérifiez les transactions analysées avant d’enregistrer : symboles, sens (side), heures d’ouverture/clôture, volume, prix, commissions et plage de dates de la session.
8. Utilisez Batch Tags pour étiqueter l’importation, par exemple DAS Main or DAS June.
9. Cliquez sur Import & Review Summary pour enregistrer l’importation et ouvrir le rapport récapitulatif.

Pour découvrir le flux complet d’importation (préréglages, validation, suivi et gestion des conflits), consultez Importing Trades.

Ce que Trandence lit

Trandence lit Symb, Side, Qty, Price ainsi que DateTime ou Time. La fenêtre Trades exporte les heures sans dates et ne couvre qu’une seule journée de trading ; lorsque le fichier ne comporte qu’une colonne Time, l’outil d’importation vous invite à sélectionner la journée de trading concernée et affecte toutes les lignes à cette date. Exportez et importez un jour à la fois de cette manière ; un fichier doté d’une colonne DateTime peut couvrir plusieurs journées.

Trandence conserve les symboles US pris en charge, y compris les formats de classe comme BRK.A et BRK.B, puis organise les executions importees en trades termines pour la revue.

• Actions et ETF : sens d’ordres B, S, SS et BC.
• Options sur actions et indices : DAS encode le contrat dans Symb sous la forme sous-jacent, date d’expiration, sens et prix d’exercice, par exemple MSFT260821C415 (MSFT, 21 août 2026, call 415) ou SPY260821P572.5. Trandence en déduit le contrat, classe la transaction sous l’actif sous-jacent et la valorise sur la base de 100 actions par contrat. Les sens B Open, S Close, S Open et B Close ouvrent et ferment les positions acheteuses et vendeuses d’options.
• Contrats à terme (Futures) (symboles commençant par #, tels que #ESZ2) : ils ne sont pas encore pris en charge. Ils sont ignorés et l’aperçu indique leur nombre.
• Options ajustées (un sous-jacent se terminant par un chiffre, comme AAPL1, suite à un split ou une fusion) : elles sont ignorées, l’export ne précisant pas le volume d’actions délivrées.

DAS ne consigne que les exécutions. Si une option a expiré, a été assignée ou exercée, l’export ne contient aucune ligne à cet effet, de sorte que la position demeure ouverte. Trandence répertorie ces options dans la section Expired options to resolve sur la page Trades après leur échéance afin de vous laisser sélectionner le statut adéquat. Choisir Assigned ou Exercised intègre également les actions remises en livraison.

Gestion des conflits

Si des lignes importees chevauchent des trades deja presents dans Trandence, utilisez Review Conflicts pour les verifier avant l enregistrement. L option la plus sure est Keep Existing, qui conserve le trade existant.

Si vous devez remplacer des donnees existantes, supprimez ou corrigez d abord les trades concernes, puis importez le fichier a nouveau. Les imports termines sont disponibles dans Import History.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier d’exemple pour DAS Trader pour voir le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si le courtier a récemment modifié son format d’exportation, contactez-nous à l’adresse [email protected]. Nous vous aiderons à synchroniser vos données en toute simplicité.