Robinhood

Robinhood vous permet de télécharger le relevé d’activité de votre compte sous forme de rapport CSV. Trandence en importe les actions et les options, y compris les expirations et les assignations d’options.

Exporter depuis Robinhood

1. Connectez-vous à Robinhood sur le Web et ouvrez Account.
2. Accédez à Reports and statements → Reports.
3. Choisissez Generate CSV, sélectionnez la plage de dates et demandez le rapport.
4. Robinhood génère le fichier en arrière-plan. Cela prend généralement quelques heures et peut nécessiter jusqu’à une journée. Téléchargez-le dès qu’il est prêt.

Importer dans Trandence

1. Ouvrez Trandence et rendez-vous sur la page Trades.
2. Cliquez sur Import Trades et choisissez Upload CSV/TXT.
3. Sélectionnez Robinhood comme courtier.
4. Définissez le CSV Timezone sur America/New_York.
5. Sélectionnez ou glissez-déposez le fichier CSV téléchargé.
6. Vérifiez les transactions analysées avant de les enregistrer, puis cliquez sur Import & Review Summary.

Pour le flux de travail d’importation complet, consultez Importing Trades.

Ce que lit Trandence

Trandence lit Activity Date, Instrument, Description, Trans Code, Quantity, Price et Amount.

• Actions et ETF : Buy et Sell. Les fractions d’actions sont prises en charge.
• Options sur actions et indices : le contrat est extrait de la description, par exemple TSLA 6/19/2026 Call $250.00. La transaction est classée sous l’actif sous-jacent et valorisée sur la base de 100 actions par contrat. BTO, STC, STO et BTC ouvrent et ferment les positions acheteuses et vendeuses d’options.
• Expirations, assignations et exercices (OEXP, OASGN, OEXCS) : l’option est clôturée à 0 $. Les actions attribuées lors d’une assignation ou d’un exercice sont importées si le rapport les répertorie comme lignes Buy ou Sell ; dans le cas contraire, ajoutez-les via Trandence CSV.
• Frais : Robinhood ne prélève pas de commission de courtage, mais de faibles frais réglementaires sont déduits du solde. Trandence les calcule d’après la différence entre Amount et prix × quantité : une vente de 10 actions à 187,25 $ comptabilisée à 1 872,48 $ affiche donc 0,02 $ de frais.
• Ignorés : dépôts et retraits (ACH), dividendes (CDIV), frais d’abonnement (GOLD) et autres lignes de trésorerie, ainsi que l’avertissement en fin de fichier.

Pas d’heures de la journée

Le rapport de Robinhood comprend une date pour chaque ligne, mais aucune heure. Trandence organise les exécutions de chaque journée dans l’ordre où elles se sont produites et leur attribue des secondes consécutives à partir de 9h30, afin que les positions s’ouvrent et se ferment dans le bon ordre et que les résultats journaliers soient rigoureusement exacts. Tout élément dépendant de l’heure exacte (durée de détention intrajournalière, graphiques des heures d’entrée ou de la journée) n’a pas de signification précise pour les imports Robinhood.

Si une option a été ouverte avant le début de la période de votre rapport, sa ligne de clôture ou son expiration ne trouvera aucune position à solder et sera ignorée. Pensez à inclure l’intégralité de la période de détention de votre position.

Exemple de fichier : Télécharger un fichier CSV exemple Robinhood pour visualiser le format attendu.

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Besoin d’aide ?

Si votre fichier ne peut pas être importé ou si Robinhood a modifié le format de ses rapports, contactez-nous à l’adresse [email protected].